| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۷ |
۹,۱۰۷.۵۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۶۸ |
۲۱۵.۶۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۳۹ |
۳.۲۵ |
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۱۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۸۶.۲۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۷,۹۷۹.۷۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۴.۷۲ |
۲۱.۰۹ |
|
|