| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۹۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۲۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۴.۱۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۵۲.۹۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۱۰.۷۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹ |
۰.۸ |
۹۷,۲۷۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|