| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۳۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۵.۳۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۶,۳۳۷.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۷) |
(۵۸.۴۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۱۸.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۱ |
۸,۴۱۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۵.۲۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۶۸ |
۳.۷۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۴.۹۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|