| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۲۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۴.۲۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۳۰,۲۳۵.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷۲.۳۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۶۲ |
۰.۶ |
۳۴,۷۰۵.۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۷۳.۱۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۵.۸۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۰۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۷ |
(۲۹.۲۸) |
|
|