| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۵۳۰.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۸.۳۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۶۷.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۰۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۵.۵۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۶.۰۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|