| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۶۸ |
۴۷,۷۲۵.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۳.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۶۵.۸۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۲ |
۶۷۳.۸۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۷,۸۹۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۹۸ |
۲.۸۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۰,۱۷۰.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
|
|