| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۶.۴۶) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۶.۴۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۱۱.۷۸ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۷۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۶ |
۳,۵۴۲.۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|