| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۳,۷۵۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۵۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵,۹۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۵ |
۲.۲۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۲۷ |
۱.۲۹ |
۹,۷۴۴.۰۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۱ |
۴۸۹.۱۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۵ |
۲.۳۳ |
۱۱۴,۰۴۸.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|