| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۴۰.۶۹) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۳۴ |
۱۴.۸۸ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۴۹ |
۱.۹۸ |
۲۱,۶۳۹.۸۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱ |
۵,۰۱۹.۱۲ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۳۲ |
۲۸۲.۱۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۷) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۹.۴۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۰.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۶ |
۱.۰۹ |
۷۷۷.۷۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۱) |
۳۶۲.۰۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۸) |
(۱.۶۵) |
(۹۴.۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۹) |
۰ |
|
|