ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۹.۶) |
۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۹۳ |
۴۵,۱۹۴.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۰ |
۲۲۵.۷۵ |
۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۲۷ |
۲۹.۶۵ |
۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۵) |
(۱۵.۸۹) |
۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۵۳۰.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۸.۳۴ |
۱۲۰.۳۱ |
۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۷) |
|