| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۴۳.۱۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۱۲۴.۹۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۳۷.۹۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۱ |
۲,۳۳۲.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|