| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۴.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۴.۵۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۲۴.۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۱.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۶.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۷) |
(۵۹.۹۷) |
|
|