| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۸۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۷.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۲۱ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۳۲ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۱۷.۹۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۷۹.۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۹۶) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹) |
(۹۰.۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۲۸ |
۳۲۵.۴۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴۲ |
۶۳.۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۸) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|