| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۳,۷۵۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۵۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵,۹۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۵ |
۲.۲۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۱) |
|
|