| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۸۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۲۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۲۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۴۳ |
۱,۶۳۵.۶۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۸ |
۱,۶۴۳.۷۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۷۸ |
۰.۵۷ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۱ |
(۹۹.۵۱) |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۸۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|