| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۴.۱۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶ |
۱.۰۷ |
۷۸۵.۷۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۲۶.۶۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۸۸ |
۴۲۰.۸۴ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۲,۲۴۰.۷۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۷۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۱۷ |
۱.۰۲ |
۶,۷۷۰.۸۷ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۲.۸۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۰۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۷.۸۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۳.۲۱ |
۲۹.۳۹ |
|
|