| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۱ |
۱.۵۸ |
۴۲۰,۸۰۹.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۶۷.۱۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹۴ |
۶,۹۶۸.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۷) |
(۳۰.۰۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۷ |
۲,۲۸۸.۷۸ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۷ |
۳.۰۴ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۱۹.۲۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۷ |
۱.۳۹ |
۲۸۹.۴۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۵۴ |
۴۰۱.۷۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|