| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۱.۳ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۰۶.۱۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۰۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۲۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۴۷) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۸۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۴۴) |
(۶۶.۸۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۱۹.۲۹ |
(۷۳.۰۱) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳) |
(۷۰.۳۴) |
(۶۶.۹۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۴ |
۱۶۴.۵۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۴۲) |
(۲۰.۱۴) |
|
|