| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۴۶ |
۳۲۶.۴۶ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۵.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۵۹ |
۱,۳۹۷.۷۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۲ |
۲.۹۳ |
۱۴۸,۱۲۲.۰۶ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۳۹ |
۱۰۹,۳۴۷.۶۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۲۰.۸۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰.۱۲ |
۱۹۲.۹۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۰.۷۹ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۳۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۴۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۷.۰۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۸۶ |
(۲۷.۱) |
|
|