| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۷۱ |
۴۸۹.۱۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۹۵ |
۲.۳۳ |
۱۱۴,۰۴۸.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۲.۴۵ |
۱.۲ |
۶۸۶,۹۶۰.۹۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۰.۶۶) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۱۱۹.۴۹ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۸۶ |
۱.۸۵ |
۲,۹۷۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۶) |
(۱.۶۴) |
(۸۸.۹۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۴.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۶ |
۳,۴۱۰.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۹ |
۲.۷۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|