| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲ |
۱.۷۹ |
۱۳۶,۳۳۷.۸۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۷) |
(۵۸.۴۲) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۱۸.۰۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۶۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۱ |
۸,۴۱۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۵.۲۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۶۸ |
۳.۷۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۴.۹۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۳ |
۴.۰۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۶۵ |
۳.۹۷ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|