| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۲۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۶۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۳۹.۳۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۴.۵۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۴۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳) |
(۸۲.۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۵ |
۱,۷۸۴.۶۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۷۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۸ |
۲.۹ |
۶۶,۸۸۶.۳۳ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۵۴ |
۱,۷۳۴.۱۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۴۳ |
۸۴۴.۱۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۳۷.۰۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
|
|