| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۵ |
۳.۲ |
۵,۷۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۲,۵۱۹.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۷۵.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۲.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۹۸.۵۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۳.۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۹۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۵۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|