| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۱۲ |
۰.۰۶ |
۲۱۳,۷۵۰.۸۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
(۰.۲۸) |
۲,۷۵۹.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۲ |
(۵۹.۵) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵,۹۶۰.۸۹ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۵ |
۲.۲۵ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱۸.۱۹ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۱) |
|
|