| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۳۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۶۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۹۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۲.۳۱ |
۰.۰۶ |
۴۱۶,۴۸۴.۵۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۶۵.۱۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۴۷.۱۳) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۸۱) |
(۷۳.۷۵) |
|
|