| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۲ |
۱.۶۱ |
۸,۴۱۱.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۲۶ |
۵۵.۲۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۶۸ |
۳.۷۷ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۴.۹۶ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۶۲) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۳ |
۴.۰۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۶۵ |
۳.۹۷ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۸۰.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۳.۵۱) |
۷۲.۰۵ |
|
|