| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۸) |
(۷۸.۲۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۱۹۶.۲۲ |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۰.۴۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۵۲ |
۷۱,۱۱۸.۳۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۶۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۸۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۹۲.۵۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۲.۹۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|