| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۷ |
۱.۶۸ |
۴۷,۷۲۵.۸۶ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۳.۵۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۷ |
۰.۵۲ |
۱,۵۶۵.۸۷ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱.۰۲ |
۶۷۳.۸۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۹۳ |
۱۴۷,۸۹۷.۵۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۹۸ |
۲.۸۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۲۴ |
۴.۶۵ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۰,۱۷۰.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۹۸.۹۳) |
۳۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۳۶ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|