| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۷,۹۷۹.۷۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۴.۷۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۷ |
۸۸,۰۷۰.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۳,۲۸۱.۴۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱ |
۱.۸۱ |
۳,۶۱۶.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۹۰۳.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۹۵) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۳۱ |
۱.۵۸ |
۴۲۰,۸۰۹.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۳ |
۰.۶۳ |
۲۵,۲۶۷.۱۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹۴ |
۶,۹۶۸.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۹۶ |
۳.۴ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|