| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۲۲۹.۶۳ |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۲) |
(۸۴.۹۲) |
(۹۵) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۶.۵۴ |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۳۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۴۸) |
(۳۲.۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۵.۸۳ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۲) |
۱۱۹.۹۸ |
(۵.۶۳) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۲۱ |
(۲۹.۹۴) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۴۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۶۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|