| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۳.۷۸) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۴۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۸) |
(۱۱.۵۵) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۲) |
(۳۴.۹۱) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۱.۳۴ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۴.۹۴ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۱.۶۱ |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۱.۹۲) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۲.۳۱ |
۰.۰۶ |
۴۱۶,۴۸۴.۵۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۶ |
۲,۸۶۵.۱۴ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۱ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۹۲ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۱) |
(۶۴.۱۸) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۷۸) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۴۷.۱۳) |
(۹۵.۹) |
|
|