| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۳.۸۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۱.۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۹۲.۵۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۲.۹۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۹۴) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
۱۴۸.۶۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷) |
(۵۷.۰۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۷ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۵ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۵۵) |
(۳.۳۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۲ |
۰ |
|
|