| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۶۶.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۴) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۷.۷۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳ |
۲۱.۵۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۱.۲۵ |
۳,۶۰۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۲۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۲۱.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۳.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۰۶ |
۱,۰۸۸.۹۳ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۱) |
(۸۲.۶۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۴۳ |
۰.۰۳ |
۳۸۶.۱۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۳۴ |
۱.۲۵ |
۴۶۸,۱۳۵.۴۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|