| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۸.۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۴۳.۳۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۲۳ |
۴۹,۹۵۴.۵۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۷۸.۶۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۳.۸۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۹۱۸.۶۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۸۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۰.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
|
|