| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۹۱ |
۲.۲ |
۹۹,۲۳۷.۳۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۱۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۸۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۸۱ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۶۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۱۹.۲۶) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۰۳ |
۱,۳۱۷.۷۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۸۶ |
۷۴۹.۵۱ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۲۱ |
۴۷۹.۲۴ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۶۶۶.۱۲ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۴۴) |
۳۸۴.۷۹ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|