| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۶۷.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۰۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۵.۵۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۶.۰۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۶۹ |
۱۸,۵۷۳.۸۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۲۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۴.۲۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۳۰,۲۳۵.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷۲.۳۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
|
|