| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۲.۳۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۶۹) |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۲۸ |
۲,۹۲۳.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۴۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۲۰۰.۴۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۱۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|