| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶۵) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۳۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۳) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۷۸ |
۰.۸۲ |
۱,۵۸۶.۲۵ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۵) |
۶۳۸.۸۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۷,۹۷۹.۷۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۵ |
۵۹۴.۷۲ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۷ |
۸۸,۰۷۰.۲۴ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۳,۲۸۱.۴۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱ |
۱.۸۱ |
۳,۶۱۶.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۱ |
۹۰۳.۴۸ |
۴۴.۸۷ |
|
|