| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۵۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۲.۹۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۰۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۰.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۲ |
۱.۸۲ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۱.۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۳۹۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۷.۱۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۶۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۸.۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۴۰۰.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|