| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۹۳ |
۴.۰۹ |
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۶۵ |
۳.۹۷ |
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۵۶ |
۶۸۰.۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۳۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۵ |
(۱۳.۵۱) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۱ |
(۷۹.۷۲) |
۴۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۹۴۶.۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۶۸ |
(۰.۱۵) |
۴۲,۹۷۹.۸۴ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|