| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۵۳۰.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۸.۳۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۵۶۷.۴۴ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱) |
(۷۰.۰۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۵.۵۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۸۶.۳۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۶.۰۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۶۹ |
۱۸,۵۷۳.۸۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|