| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۰۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۴.۰۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۳۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۸۸,۴۱۹.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۹ |
۱.۹۵ |
۹۳,۱۳۲.۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۰۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۴۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|