| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۴.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۶ |
۶۴۷,۶۹۱.۰۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۲۶ |
۱۹,۵۲۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۵ |
۳.۲ |
۵,۷۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۴۴ |
۴۲,۵۱۹.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۷۵.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۲.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۹) |
(۶۶.۴۴) |
|
|