| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۲ |
۰.۴۱ |
۱,۸۷۵.۹۷ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۸۴ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۲.۴۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۸۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۹۸.۵۲ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۸۹ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۳.۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۵.۹۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۴) |
(۴۷.۵۳) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۱.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۱۸ |
۱۷۶.۰۶ |
۹۲.۸ |
|
|