| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۹۱ |
۶۲,۹۰۶.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۲۱۳.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۹) |
(۸۸.۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
|
|