| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۶۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۲۶ |
۸,۳۶۱.۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۶۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۰۷ |
۴۸,۰۰۸.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۳.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۳ |
۳۴۳,۷۳۲.۳۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|