| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۴.۱۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۵۲.۹۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۱۰.۷۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹ |
۰.۸ |
۹۷,۲۷۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۴۹۶.۶۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۴۳.۱۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۱۲۴.۹۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|