| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۶۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۶۵ |
۴.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۵۰.۳۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۶۶ |
۳,۴۱۰.۷۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۳۹ |
۲.۷۹ |
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۴.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۶۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۴۳ |
۲.۰۶ |
۶۴۷,۶۹۱.۰۵ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۹) |
(۲۵.۱۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۲۶ |
۱۹,۵۲۱.۴۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۰۵ |
۳.۲ |
۵,۷۵۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|