| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۰.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۳۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۴.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۴.۵۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۲۴.۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۱.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۶.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|