| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۶۶ |
۰.۲۸ |
۱,۰۰۷.۶۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۱۵۷.۱۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۳۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۲.۴۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۳ |
۲۵۴.۷۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۸.۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۴۳.۳۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۰۲ |
۳.۳۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۷۲ |
۱.۲۳ |
۴۹,۹۵۴.۵۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۰۶ |
۳.۴۹ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|