| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۵۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۸.۴۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۰۱.۲۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲.۰۴ |
۸,۵۳۴.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۸ |
۴۳۹,۶۵۹.۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۹۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۷.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۳.۲۱) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۱) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۶.۱۷) |
|
|