| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۱.۲۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۱۸.۷۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۰۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴۱ |
۲.۸۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۰.۳۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
|
|