| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۶ |
۳,۵۴۲.۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۱۷.۴۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۹۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۲۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۴.۱۸ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۳) |
۱۵۲.۹۶ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۱۰.۷۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|