| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۸۴ |
۹۰۳.۸۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۹۱۸.۶۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۱۲.۸۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۸۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۸۰.۷۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۶.۳۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۴.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۵.۵۶) |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵) |
(۹۴.۸۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۲۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|