| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۶۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۲۳۲.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۲۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۱۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|