| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۶۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۰۷ |
۴۸,۰۰۸.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۳.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۳ |
۳۴۳,۷۳۲.۳۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۷۴ |
۱.۶۵ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۰,۴۳۷.۱۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۵.۲۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|