| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۲۸ |
۱.۲۹ |
۳۶۸,۹۲۱ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۷۳ |
۰.۲۱ |
۱,۳۱۰.۷۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۹ |
۰.۸ |
۹۷,۲۷۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۱۹ |
۰.۵۱ |
۷,۴۹۶.۶۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۲۹ |
۴۴۳.۱۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۲) |
۱,۱۲۴.۹۷ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۳۷.۹۱ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۲ |
(۲۱.۷۸) |
|
|