| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۷۲.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۱۱ |
۲,۳۳۲.۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۱.۶۲) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۴) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۴۱ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۱.۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۲.۳۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۷.۱۵) |
|
|