| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۷,۶۶۵.۹۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۰۰۲.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۲ |
۱.۸۳ |
۶۱۲,۷۰۹.۱۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۲۱ |
۱.۳۷ |
۲۹۴,۶۹۷.۳۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۸.۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۶.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۷ |
۹۵۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۳۷۱.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۸.۹۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۲۹ |
(۶.۰۹) |
|
|