| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۱۸.۷۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۰۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴۱ |
۲.۸۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۰.۳۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|