| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۱.۴ |
۲۰۶.۰۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۶۹ |
۱۸,۵۷۳.۸۹ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۴) |
(۵۸.۲۴) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۴.۲۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۴۷ |
۱.۶۲ |
۷۳۰,۲۳۵.۱۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۷۲.۳۶ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۶۲ |
۰.۶ |
۳۴,۷۰۵.۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۷۳.۱۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۵.۸۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۰۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|