| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۳۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۴۸ |
۱.۴۷ |
۲۱,۴۰۲.۴ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۹ |
(۶۳.۲۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۴.۲۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۸.۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۳۳.۹۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۶۴ |
۸۵,۰۰۴.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۰۸) |
|
|