| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۸۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۲۶.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۵.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۳ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۵) |
(۳۹.۵۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۵.۸۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۷.۴۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۳.۵۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱) |
(۸۵.۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|