| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۴.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۶۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۲۶ |
۸,۳۶۱.۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۶۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۰۷ |
۴۸,۰۰۸.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۱۳۳.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۳ |
۳۴۳,۷۳۲.۳۴ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|