| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۹۳ |
۴۵,۱۹۴.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۰ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۴.۲۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۳.۱۸) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۷.۳۵) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۵۳۰.۹۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۷۸.۳۴ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|