| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۶۱ |
۱,۹۰۶.۱۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۹۳ |
۲۱,۱۳۳.۴۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۸.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۱ |
۳.۰۲ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۶۲ |
۳۷۷,۶۱۳.۷۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۶۲۷.۴۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۸ |
۱۱۶,۵۴۴.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۱.۲۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
|
|