| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۷۶۸.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۵۱.۹۲ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۷۱ |
۱۵,۴۱۲.۱۸ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۲.۲ |
۶۴,۹۴۷.۸۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۴۲۲.۳۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۴۵.۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۷۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۳.۳) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۲۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۳۰.۵۷ |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۶۸.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۷۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|