| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۵.۰۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۸۰.۷۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۳.۲۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۲۹.۱۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۸۶ |
۸,۳۱۰.۴۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۲.۸۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۰۷ |
۱,۵۹۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۱.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۲.۴۳) |
|
|