| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۳۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۸۸,۴۱۹.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۹ |
۱.۹۵ |
۹۳,۱۳۲.۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۰۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۴۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۵.۹۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|