| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۲۲۷.۷۸ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۹.۹۸) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۷) |
(۸۰.۹۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۹۸) |
۲۰۱.۱۳ |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۱ |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۳) |
۲۱۴.۸۱ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۳۹) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۲) |
(۴۶.۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۵۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶) |
(۸۰.۵۸) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۶) |
(۷۸.۷۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۷ |
(۸۵.۳۵) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۹۴ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|