| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۲ |
۱.۸۳ |
۶۱۲,۷۰۹.۱۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۲۱ |
۱.۳۷ |
۲۹۴,۶۹۷.۳۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۸.۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۶.۷۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۷ |
۹۵۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۳۷۱.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۸.۹۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۲۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۴۸) |
(۲۲.۸۷) |
|
|