| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۱۸.۷۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۰۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴۱ |
۲.۸۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۰.۳۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۶.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|