| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۲۸ |
۰.۵۸ |
۱۰,۴۳۷.۱۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۶۵.۲۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۶۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۸ |
(۴۷.۹۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۷ |
۰.۸۸ |
۴۷,۶۶۵.۹۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۰۰۲.۷۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۲ |
۱.۸۳ |
۶۱۲,۷۰۹.۱۵ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۲۱ |
۱.۳۷ |
۲۹۴,۶۹۷.۳۶ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۳۲) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۸۸.۴ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|