| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۱۵.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۴,۱۷۰.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۲۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۹۸.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۲۵۲.۷۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۶۱۷.۳۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۴۴ |
۲,۷۰۴.۸۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۶۳.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|