| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۷.۱۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۶۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۸.۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۴۰۰.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۷.۵۹) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۴۴.۹۴) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۶۶ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۸۱ |
۲.۰۹ |
۲,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۲۶ |
۸,۳۶۱.۴ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۶۹) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۱.۷۱ |
۱.۰۷ |
۴۸,۰۰۸.۳۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|