| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۲۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۵۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۸.۴۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۰۱.۲۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲.۰۴ |
۸,۵۳۴.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۲ |
۱.۷۸ |
۴۳۹,۶۵۹.۳ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۷۱) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۱۹ |
۲۹۹.۹۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۲۷ |
۱,۳۶۷.۴۷ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|