| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۰۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۳۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۳ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۴۶ |
۲۱۷,۸۶۲.۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۸.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۷۰.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۳ |
(۷۳.۱۸) |
۱۲۹.۰۳ |
|
|