| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۴) |
۲,۲۲۴.۲۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۲۴.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۲۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۸ |
۳۸۶.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۵۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۱۸۴.۱۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۸۷ |
۲,۲۲۲.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۴۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۷۸.۵۴ |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۸ |
۴,۳۹۷.۳۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|