| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۶.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۷۱.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۶۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۵۴ |
۸۳,۳۰۹.۶۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۳.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۷.۵۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۵۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۷.۰۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|