| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۴ |
۳,۱۰۵.۷۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۵۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۲.۹۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۰۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۰.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۲ |
۱.۸۲ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۱.۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۳۹۶.۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۷.۱۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۶۵) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۳۶ |
۴۲۸.۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۰۷ |
۱.۰۵ |
۱۷۸,۴۰۰.۲۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۸۱) |
(۷۱.۳۷) |
|
|