| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۲۸ |
۲,۹۲۳.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۴۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۲۰۰.۴۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۸ |
۲۸۴.۱۶ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۶۱.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|