| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۳ |
۵,۰۱۹.۹۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴) |
(۹۵.۰۳) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۵) |
(۸۸.۸۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۰۳) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۸.۳۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۴) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۶.۷۳ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۲.۱۳ |
۱.۴۶ |
۲۱۷,۸۶۲.۹ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۸.۸۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۷۰.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
|
|