| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۳.۳۲) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۷) |
(۸۹.۷۸) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۴.۶۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۶۳ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۶ |
۳,۵۴۲.۹ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۱۷.۴۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۰۲) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۹۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۲۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۷۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۴.۱۸ |
۱.۱۱ |
|
|