| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۶۸) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۶۱.۹۱ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۱) |
(۶۵.۱) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۱۳) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۷۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۶۹ |
۰.۹۳ |
۴۵,۱۹۴.۷۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۱۱) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۳۲ |
۴۲۰ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|