| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۶۵ |
۲۱۸,۰۵۸.۲۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۱۵.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۴,۱۷۰.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۲۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۹۸.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۲۵۲.۷۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۶۱۷.۳۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۴۴ |
۲,۷۰۴.۸۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|