| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۱۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۴.۷۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۴) |
۲,۲۲۴.۲۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۲۴.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۲۷) |
(۱۱.۷۴) |
|
|