| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۰,۲۵۲.۳۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۸.۶۸) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۰۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۶ |
(۱۶.۶۹) |
۱۵۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۹۴ |
۰.۲۸ |
۲,۹۲۳.۴۵ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۱۶) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۴۸) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۱.۰۹ |
۰.۶۹ |
۵,۲۰۰.۴۱ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
|
|