| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۹ |
۱.۹۵ |
۹۳,۱۳۲.۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۰۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۴۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۵.۹۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۴۹) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۴۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۶) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۸۵ |
۵,۴۶۵.۷۲ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۵.۲۷) |
(۶۹.۳۱) |
|
|