| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۶.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۷۱.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۶۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۵۴ |
۸۳,۳۰۹.۶۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۳.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۷.۵۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۵۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۷.۰۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|