| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۴۷ |
۲۰۴.۵۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۲۴.۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۱.۵۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۲ |
۷۴۶.۳۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۵.۰۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۵) |
(۳.۷) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۵۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۹۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۸ |
۰.۹۱ |
۶۲,۹۰۶.۷۳ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۴۷ |
۳,۲۱۳.۵۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|