| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۳.۰۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۷ |
۹۵۸ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۶ |
۷۷.۰۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۷ |
۱۲,۳۷۱.۱۳ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۲) |
(۸.۹۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۲) |
۱۳۱.۲۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۸.۴۸) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۹.۷۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۰.۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۵۲ |
۳,۴۰۵.۱۷ |
۵۶۰.۳۳ |
|
|