| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۱ |
۲۵۵.۸۳ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۴۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۰۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۱۷ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۰۴ |
۳,۱۰۵.۷۹ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۷ |
(۱۵.۵۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵) |
(۷۲.۹۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۸.۰۲) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۰.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۸۲ |
۱.۸۲ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۵۱ |
۳۲۱.۸ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|