| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۱۱) |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲ |
۱.۳۲ |
۱۰۵.۹۶ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۰۱) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۶) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۳) |
(۱.۰۳) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۱۹.۰۳) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۵) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۳) |
(۷۴.۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۷) |
(۷۸.۶۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۱.۰۶ |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۲۶ |
۱.۵ |
۱۵۳.۸۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۸) |
(۷۵.۳۹) |
|
|