| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۶۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۲۳۲.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۲۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۱۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
|
|