| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۹.۷۵ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۵۳) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۰.۹) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۴.۳ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۵۲ |
۳,۴۰۵.۱۷ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۸.۲۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۹۵) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۲۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۵۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۸۲ |
۰.۵۱ |
۱,۸۸۸.۴۵ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۸ |
۲,۱۰۱.۲۵ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲.۰۴ |
۸,۵۳۴.۵۶ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۰۱ |
۲.۴۱ |
۵,۰۶۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|