| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۶۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۵۴ |
۸۳,۳۰۹.۶۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۳.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۷.۵۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۵۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۷.۰۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵۸) |
(۷۰.۳۷) |
(۸۸.۲۳) |
|
|