| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۲۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۱.۰۲) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۲ |
۱۶۴.۰۷ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۹) |
(۴۹.۴۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۳) |
(۵۵.۳۱) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۸۸,۴۱۹.۲۳ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۳۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۸۹ |
۱.۹۵ |
۹۳,۱۳۲.۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۰۲ |
۳.۰۸ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۶۵ |
۱.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۷۶ |
۲۱,۴۴۷.۱۱ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۹۵ |
۱۱,۷۳۰.۱۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|