| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۱.۲۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۱۸.۷۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۴۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۹.۰۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴۱ |
۲.۸۷ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۱۳ |
۱۸۰.۳۱ |
۶۰.۲۴ |
|
|