| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۴,۱۷۰.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۲۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۹۸.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۲۵۲.۷۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۴۷ |
۲.۱۲ |
۲۰,۶۱۷.۳۱ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۴۴ |
۲,۷۰۴.۸۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۶۳.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۶۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|