| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۰۲.۱۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۱) |
۴۶۸.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۵۵۶.۹۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۱۷.۱۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۶) |
(۳۷.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۵) |
۳۰۳.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۱۵ |
۲.۸۴ |
۶,۴۱۵.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۲۴۹.۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۶) |
(۸۳.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|