| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۵.۲۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۸) |
۱۱۷.۷۳ |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۵) |
(۳۹.۵۲) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۵۳ |
۱۱۵.۸۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۷۲ |
۷۶.۵۱ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۵ |
(۲۷.۴۴) |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۸۹ |
۲۶۳.۵۵ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۱) |
(۸۵.۳) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱) |
(۸۹.۸۹) |
(۲۹.۹۶) |
|
|