| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۵۸ |
۲۹,۴۵۱.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۱۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۳ |
۱,۲۵۳.۰۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵,۷۰۷.۱۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۶۶) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۱۶۲.۸۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
|
|