| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۴۴ |
۲,۷۰۴.۸۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۷۴ |
۱.۰۸ |
۱,۳۶۳.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۷۲ |
۶۵۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۴.۶۲ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۲۳۲.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۲۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۱۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|