| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۲۳۲.۶۶ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۴۶.۹۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۷) |
(۱۶.۲۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۶۳.۲۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۰۹ |
۲.۶۶ |
۵,۰۶۹.۵۳ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۱۲ |
۲۳۴.۱۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۹.۱۴ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۴.۷۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۴) |
۲,۲۲۴.۲۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۳۹۶.۷۱ |
|
|