| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۲۱.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۸) |
۳۴۶.۹۳ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۷,۸۵۰.۱۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۵۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۰۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۰۳۳.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۸,۷۵۶.۴۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۳ |
۲,۶۶۶.۰۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۶۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۳) |
|
|