| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۰۲.۱۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۱) |
۴۶۸.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۵۵۶.۹۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۱۷.۱۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|