| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۶.۲۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۷۱.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۲ |
(۳۹.۶۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۵۴ |
۸۳,۳۰۹.۶۴ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۴۳.۲۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۷.۵۳ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۲۵.۳۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۵۷ |
۵,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۴) |
(۳۵.۴۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|