| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
۱.۳۴ |
۱۱۵.۰۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۸۰.۷۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۷۲ |
(۴۳.۲۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۲۹ |
۱,۲۲۹.۱۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۲ |
۱.۸۶ |
۸,۳۱۰.۴۱ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۵۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۸۵ |
۲۶۲.۸۳ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۷۸ |
۲.۰۷ |
۱,۵۹۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۵ |
(۵۱.۱۹) |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۲۲۷.۷۸ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|