| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۹ |
(۶۳.۲۱) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۹ |
۴۶۴.۲۵ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۱) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۰۹ |
۵۲۸.۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۹۸) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۳۴ |
۳,۸۳۳.۹۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۶۴ |
۸۵,۰۰۴.۷۸ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۶۵ |
۲۱۸,۰۵۸.۲۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|