| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۵۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۰۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۰۳۳.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۸,۷۵۶.۴۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۳ |
۲,۶۶۶.۰۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۶۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۱) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵,۴۵۲.۹۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۷۷ |
(۰.۵۶) |
۱,۵۲۲.۷۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۹ |
۱.۵۸ |
۹۶,۲۷۴.۳۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۰۵ |
۳.۷۳ |
۴,۳۷۲.۶۴ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۹۷.۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۳ |
۶۵۷.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۸ |
(۹۲.۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|