| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱۵ |
۷۷۰.۱۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۲۸) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۳ |
(۷۳.۱۸) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۶۱ |
۱,۹۰۶.۱۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۴۸ |
۰.۹۳ |
۲۱,۱۳۳.۴۳ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰.۲۴ |
۸۸۸.۹۱ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۰.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۱ |
۳.۰۲ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۶۲ |
۳۷۷,۶۱۳.۷۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۶۲۷.۴۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۸ |
۱۱۶,۵۴۴.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|