| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۶۱ |
۱.۹ |
۳۴,۳۷۶.۰۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۸ |
۳.۱ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۹) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۲۹) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۱ |
۹۵۷.۲۱ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۱.۹۳ |
۳.۲۷ |
۱۰۶,۴۳۶.۵۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶) |
(۸۹.۷۲) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱ |
(۹۸.۲۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۶۰.۰۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۳۳ |
۳.۲۲ |
۴۴۱,۸۰۹.۲۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|