| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۵۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۴۰.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۴.۱۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۱.۰۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۶۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|