| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۹) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۶) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۶۵ |
۲۱۸,۰۵۸.۲۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۷۱ |
۰.۴۴ |
۱,۲۱۵.۹۹ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۴,۱۷۰.۸۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۳.۲۸ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
۱.۰۴ |
۲۶,۲۹۸.۲۲ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۷ |
۱.۲۹ |
۴۶,۲۵۲.۷۶ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۲۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|