| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۶۱ |
۳.۰۲ |
۴۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲۸ |
۱.۶۲ |
۳۷۷,۶۱۳.۷۲ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۶۲۷.۴۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۸ |
۱۱۶,۵۴۴.۰۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۶۹ |
۶۱۱.۲۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۲.۸۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۱,۰۱۸.۷۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|