| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۲.۲ |
۶۴,۹۴۷.۸۹ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۶ |
۷,۴۲۲.۳۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۹ |
۹۴۵.۶ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۸ |
(۷۴.۷۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۵ |
(۲۳.۳) |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۲۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۳۰.۵۷ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۶۸.۴۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۳) |
(۶۱.۷۲) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۳ |
(۶.۸۲) |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۷۵ |
۱,۷۲۶.۸۳ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
|
|