| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۴.۱۹) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۷ |
(۹۱.۸۸) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۵۶) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۸۹ |
۷۶۷.۶۲ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۵ |
(۲۵.۶۸) |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۲۸) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۶.۴) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۱.۱۵) |
(۸۱.۴۷) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱۴) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۲) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۱۱) |
۳۸۵.۹۱ |
|
|