| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۹۱ |
۲,۳۳۲.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۲.۲۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۸.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۹۹.۶۴ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۹ |
۲.۳۷ |
۳,۶۰۲.۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۱۸ |
۳.۵۵ |
۲۵۹,۷۵۴.۷۵ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱.۸۶ |
۷۸.۹۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۷.۵۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۴۰.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۴.۱۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۱.۰۵) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|