| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۱) |
(۷۰.۲۸) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
۱.۲۸ |
۷۸۷.۱۱ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۶۴ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۴ |
(۱.۶۸) |
۶۱۵.۲۱ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۲ |
۲۸۲.۸۷ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۶ |
۲,۹۲۹.۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۵۹) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۸ |
۲.۲۳ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۲۱.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|