| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۶۵ |
۱,۸۰۴.۷۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۴) |
۲,۲۲۴.۲۲ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۹.۴۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۲ |
۸۲۴.۷۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۰.۲۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۸ |
۳۸۶.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۴۷ |
۱.۱۴ |
۴۵۸.۳۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۹.۶۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۲۲ |
۲.۱۲ |
۸,۱۸۴.۱۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۸۷ |
۲,۲۲۲.۹۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۵.۴۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۶) |
۴۷۸.۵۴ |
(۹۵.۸) |
|
|