| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۵۵۶.۹۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۱۷.۱۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۶) |
(۳۷.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۵) |
۳۰۳.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۱۵ |
۲.۸۴ |
۶,۴۱۵.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۲۴۹.۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۶) |
(۸۳.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۸۸ |
۱.۹۱ |
۲,۳۳۲.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|