| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۵۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۲ |
۴.۲۷ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۰,۹۷۰.۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۲ |
۳.۶۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۳.۱۳ |
۶۹۶,۷۵۶.۳۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۵۷۹.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|