| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۲۴ |
۸۳۹.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۸) |
(۷۲.۵۹) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۵۱ |
۳.۱۴ |
۸۳۸,۹۰۴.۶۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۸ |
۳.۱۸ |
۶۱,۸۱۵.۸۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۲۴ |
۴۰,۲۷۳.۹۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۳.۹۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۷ |
۴.۰۹ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۸۲ |
۵۳۷,۴۸۴.۸۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۶۰.۲۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۸۶ |
۳.۷۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|