| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۲ |
۴.۲۷ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۰,۹۷۰.۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۲ |
۳.۶۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۳.۱۳ |
۶۹۶,۷۵۶.۳۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۵۷۹.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۶ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۶۲ |
۱.۲۴ |
۸۳۹.۸۵ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|