| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۲) |
۱.۸۲ |
(۹۷.۶) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۵۶ |
۱.۳ |
۶۵۷.۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۹) |
۰.۷۸ |
(۹۲.۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۲.۱۸ |
۱,۴۵۳.۴۶ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۱.۰۵) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۱۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲) |
(۲.۰۴) |
(۵۱.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۴) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۳۷.۲۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۱.۲) |
(۵۳.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۳۷ |
۱,۲۵۵.۲۷ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|