| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۷۱ |
۲.۴۸ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۶۶۲.۹۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۹۷۹.۷۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۴,۴۰۷.۱۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|