| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۲.۸۹ |
(۴۵.۹۴) |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۲.۰۹) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۶۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۴۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۱) |
۲۶۸.۴ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۶۱ |
۳۴,۵۵۲.۵۳ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۶.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۱.۷۶) |
۹۳۱.۵۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۱ |
۹۱۱.۱۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|