| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۰.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۱ |
۲۲۶,۵۹۰.۷۷ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۶۷) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۹۴ |
۰.۸۱ |
۲,۹۶۵.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۷۴ |
۱,۶۴۰.۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۰.۷۷ |
۱۳,۶۷۹.۲۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۲ |
۱.۰۵ |
۱,۸۹۰.۰۳ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۹۹۵.۱۲ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۱.۷۵ |
۰.۶۹ |
۵۶,۱۲۰.۰۳ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۱۱ |
۹۶۳.۶۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۴ |
(۲۶.۴۸) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۵ |
۳,۰۳۳.۸۱ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۲۵) |
(۵.۰۱) |
|
|