| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۲۱.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۸) |
۳۴۶.۹۳ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۷,۸۵۰.۱۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۲.۵۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۴.۰۲ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲.۷۱ |
۷,۰۳۳.۱ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۱.۸۸ |
۲.۶۲ |
۸۸,۷۵۶.۴۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۹۱ |
۱.۷۳ |
۲,۶۶۶.۰۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۶۱) |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|