| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۸۱۹.۹۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۸۳ |
۲۶,۸۶۴.۶۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۱) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۵,۸۶۸.۲۴ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۴ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۲۲ |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۹۱.۲ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۳ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|