| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۱۶۲.۸۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۱۷.۳۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۵۰۹.۱۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۱ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۳.۲۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۷۲ |
۶۶۴,۳۴۴.۷۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۴.۳۶) |
|
|