| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۰۲.۱۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۱) |
۴۶۸.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۵۵۶.۹۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۱۷.۱۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۶) |
(۳۷.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۵) |
۳۰۳.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۱.۱۵ |
۲.۸۴ |
۶,۴۱۵.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۲ |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۸۸.۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۲) |
۲۴۹.۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۶۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۶) |
(۸۳.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۸۲) |
۱۵۱.۶۲ |
|
|