| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۹) |
(۸۴.۵۹) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۷۸ |
۲.۲۳ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۲.۳۵) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۲۱.۷۱ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۱ |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۸) |
۳۴۶.۹۳ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۷,۸۵۰.۱۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۶.۶۷ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|