| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۲۲ |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۹۱.۲ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۳ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۱.۶۶ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۶۳.۱۲ |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۱.۴۴ |
|
|