| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۹۵,۰۵۴.۷۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۷۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵,۶۵۴.۸۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۳۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱ |
۱.۴۵ |
۳,۶۷۲.۴۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۲۱ |
۵۳۳.۸۳ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۳۲.۱۷ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۶) |
(۷۸.۶۷) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۱.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۱۸) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۹ |
۱.۶۷ |
۲,۵۵۳.۳۱ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۰.۰۳ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|