| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۳.۵۱) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۱.۲۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۶) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۳.۰۲) |
(۹۴.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۵.۱۵) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۰۱ |
۳,۲۰۲.۱۹ |
۲.۹۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
(۱.۱) |
۴۶۸.۸۱ |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۱ |
۳.۵۹ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰.۰۷ |
۲۰۶.۱۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۱۹,۵۵۶.۹۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۶۵ |
۳,۴۱۷.۱۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۲.۱۶) |
(۳۷.۲۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۳۸ |
(۱.۵) |
۳۰۳.۳۷ |
(۹۹.۶) |
|
|