| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۱۶۲.۸۶ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۱۷.۳۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۷.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۵۰۹.۱۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۱ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۳.۲۳ |
۲۹۲.۴۵ |
|
|