| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۷۸ |
۳.۱۸ |
۶۱,۸۱۵.۸۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۲۴ |
۴۰,۲۷۳.۹۶ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۳.۹۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۸۷ |
۴.۰۹ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۸۲ |
۵۳۷,۴۸۴.۸۵ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۲) |
۱,۶۶۰.۲۹ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۸۶ |
۳.۷۲ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۸۶۶.۱۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|