| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۶۹ |
۳.۸ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۷ |
۳.۱ |
۴,۶۸۹.۵۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۸۴ |
۱۲۷.۱۹ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۱.۳ |
۳.۷ |
۱۱,۱۴۹.۶۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹ |
۳.۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۱۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۴۲ |
۴۰۲,۶۴۶.۶۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۷۵ |
۶۸۷,۲۶۵.۴۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۶ |
۳۸۳,۹۵۲.۳۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۲ |
۳.۵۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۳.۰۹ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۵۲۹.۵۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|