| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۱۱۵.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۱,۳۲۱.۲۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۶۱ |
۲۸,۸۰۶.۲۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۴.۰۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۹۱ |
۰.۷ |
۲,۵۸۷.۶۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۹۵,۰۵۴.۷۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۰۷ |
۱۱۰.۷۴ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵,۶۵۴.۸۴ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۵۸ |
۲.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۳۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱ |
۱.۴۵ |
۳,۶۷۲.۴۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|