| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۸۶ |
۱.۷۷ |
۲,۱۴۰.۱۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۷۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۵ |
(۴۴.۱۵) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۱.۰۵) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۴۴.۶۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۶۲ |
۴.۱۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۵۸ |
۲۹,۴۵۱.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|