| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۸۳۳.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۱.۳۱ |
۱۱۲,۲۶۷.۳۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۰.۰۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۱.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۹ |
۱۵,۳۹۸.۸۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۷.۷۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۳۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۵.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|