| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۵۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۲ |
۴.۲۷ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۲۰,۹۷۰.۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۸۲ |
۳.۶۹ |
۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۴۵ |
۳.۱۳ |
۶۹۶,۷۵۶.۳۷ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۲۹ |
۲.۳۸ |
۳۸۷,۵۷۹.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۳۳ |
۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|