| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۲,۶۶۲.۹۵ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۷۲) |
۹۷۹.۷۹ |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۴,۴۰۷.۱۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۷۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۳.۳۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۴.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۰۸) |
(۶۷.۷۷) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۴۱ |
۲.۰۱ |
۵۹۵,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|