| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۷ |
۱.۱۹ |
۱,۰۴۶.۶۶ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۹.۳۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۳۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۱۳۴.۲۵ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۵,۷۰۸.۸۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۰۹ |
۳۱,۶۴۱.۸۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۲۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۵ |
۶.۸۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۲۲ |
۲.۶۱ |
۳۰۷,۶۸۱.۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۰۸۸.۰۲ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
|
|