| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹) |
(۹۲.۰۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۵۴ |
۲.۵۴ |
۲۶,۵۰۹.۱۸ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۰۱ |
۳.۰۱ |
۴,۹۷۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹) |
(۹۰.۸۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۴۶ |
۰.۳۸ |
۴۳۳.۲۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۱۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۱۰۲.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۷۲ |
۶۶۴,۳۴۴.۷۱ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۶.۷۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۶۷ |
۳.۲۱ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۹ |
۳.۰۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۱.۷۷) |
۶۸.۰۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|