| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۸.۳۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۰.۴۹ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳) |
(۹۰.۱۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۸۱۹.۹۶ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۵۵ |
۰.۸۳ |
۲۶,۸۶۴.۶۲ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۴۴) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۱) |
(۸۶.۱۳) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۰۳ |
۲.۰۳ |
۱۵۵,۸۶۸.۲۴ |
۱۵۴,۶۵۲.۳۴ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۶ |
۲۰.۲۴ |
۱۵۷.۴۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|