| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۴ |
۴۴۴.۸۳ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵۲ |
۹,۵۷۷.۵۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۶) |
(۵۸.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۰۵ |
۱,۲۳۶.۰۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۸۲ |
۰.۸۲ |
۷۲,۳۶۲.۴۳ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۶۵.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۹ |
۱.۹۲ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۴۱ |
۱.۸ |
۵۹۱,۲۰۹.۱۵ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۷۸) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۴.۲۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۵۱ |
۵,۶۱۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۱) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۷۴) |
(۵۷.۹۴) |
|
|