| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۳۳ |
۲.۶۷ |
۴۴۳,۱۶۹.۵۱ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۳ |
۳۴,۱۷۲.۹۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۳ |
۱۲,۸۲۶.۷۲ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۸۴۲.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۳۰.۳۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۸ |
۳.۵۴ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۸.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۹۳.۴۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۲۶۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۳۳ |
۶۰۷,۹۳۷.۶۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
۰.۶۳ |
۵۰,۱۶۴.۷۸ |
۹۰۲.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|