| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۳۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۵.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۳۳.۰۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۱.۴۱) |
(۸۱.۹۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰.۲۷ |
۱۱۱.۹۵ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۴۷ |
۲۶۷.۱۵ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۲) |
۴۳۲.۰۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۶۷ |
۱.۴۲ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۸۴ |
۱.۰۴ |
۷۶,۲۱۱.۳۶ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۱۵ |
۹۴۱,۱۴۱.۸ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|