| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۲۲ |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۵) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۹۱.۲ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۳ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۱.۶۶ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۶۳.۱۲ |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۱.۴۴ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۶۰.۰۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۸۴) |
|
|