| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۴۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۵۲ |
۴.۱۱ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۸۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۱ |
۲,۷۶۹.۴۸ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۵ |
۴.۸۹ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۴۲ |
۲.۱ |
۶۲۱,۰۳۶.۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۸۱ |
۰.۵۲ |
۱,۸۰۸.۵۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۲ |
۴.۲۷ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۹۷ |
۴.۳۸ |
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۹۵ |
۱.۷۵ |
۳,۰۱۸.۱۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۲ |
۳.۳ |
۹,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|