| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۴۶) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۱۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۷ |
۲.۲۳ |
۸۵,۳۵۳.۰۵ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۴ |
(۸۰.۹۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۹۲ |
۹۷۹,۸۵۹.۸۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۷.۵۵ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۵۶.۰۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۷ |
۲۱,۴۵۳.۹۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۴۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۷۶.۱۱ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۸۲ |
۸۷۷.۲۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۶۸ |
۲۵,۰۸۶.۷۶ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|