| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۹ |
۳.۷ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۹۳ |
۲.۱۸ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۳ |
۲.۴۲ |
۴۰۲,۶۴۶.۶۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۷۵ |
۶۸۷,۲۶۵.۴۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۳.۱۶ |
۳۸۳,۹۵۲.۳۲ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۴۲ |
۳.۵۸ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۳.۰۹ |
۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۱.۱۹ |
۰.۳ |
۷,۵۲۹.۵۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۷۸۴.۰۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۵۳ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷ |
۱.۷۸ |
۴۶,۴۰۸.۴۴ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۶۷ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۹۶۴.۰۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|