| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۲۶۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۳۳ |
۶۰۷,۹۳۷.۶۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
۰.۶۳ |
۵۰,۱۶۴.۷۸ |
۹۰۲.۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۷ |
۲.۶۷ |
۷۴۴,۵۲۵.۶۶ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۳۳۶.۲۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۴,۶۸۷.۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۴.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۲,۷۴۶.۸۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۶۶.۵۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|