| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۳۱) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۴۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۲۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱) |
(۰.۷) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۸۳۳.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۱.۳۱ |
۱۱۲,۲۶۷.۳۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۰.۰۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۱.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۹ |
۱۵,۳۹۸.۸۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۷.۷۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|