| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۴۶۴.۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۲.۴۹ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۳ |
۲.۴۹ |
۱۵۲,۷۴۶.۸۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۴۸ |
۷۶۶.۵۴ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۵۲) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۶۱ |
۱.۵۴ |
۸۱۳.۵۱ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۱ |
۰.۵۶ |
۵,۲۸۲.۰۸ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۳۳ |
۰.۳۱ |
۱۲,۳۵۲.۲۶ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۴۱ |
۲۹,۳۷۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲ |
۱.۲۸ |
۷,۶۲۳.۰۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۲) |
۲,۶۰۶.۸۱ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۰.۴۱ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۵,۴۰۲.۴۱ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|