| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۱ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۷ |
۷۱۲.۲۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۱ |
۷۲۳.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۱۲۶.۳۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۶.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۰۸ |
۴۴,۲۵۲.۴۹ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۷۲ |
۸,۱۱۵.۰۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۲ |
۸۱,۳۲۱.۲۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|