| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۹۳ |
۴۷,۸۴۲.۷۷ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۳۰.۳۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۹۸ |
۳.۵۴ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۶۵ |
۶۵۸.۷۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۹۳.۴۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۸۶ |
۱۲,۲۶۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۲ |
۲.۳۳ |
۶۰۷,۹۳۷.۶۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۲ |
۰.۶۳ |
۵۰,۱۶۴.۷۸ |
۹۰۲.۹ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۴۷ |
۲.۶۷ |
۷۴۴,۵۲۵.۶۶ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۴۵ |
۰.۳۹ |
۱۹,۳۳۶.۲۲ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۶ |
۱۳۴,۶۸۷.۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|