| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۲۸ |
۲,۴۹۱.۲ |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۳ |
۲.۸۸ |
۷,۶۱۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۴۸) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۱.۶۶ |
۱۲۲.۲۲ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۷) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۳۶ |
۱,۲۶۳.۱۲ |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۲) |
۱.۴۴ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۲۹.۹) |
۳۸۰.۰۶ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۶۰.۰۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۶۱۵.۱۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|