| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۹۷ |
۱.۵۸ |
۱۲۳,۷۳۰.۱۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۰,۱۹۶.۵ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۱۹ |
۹۵۲.۳ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۷۹.۴۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳ |
۴,۶۲۰.۹۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵,۶۷۶.۸۲ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۳۹.۱۹ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۰۲ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۵۲.۷۳ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷.۴۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۱ |
(۵۲.۱۲) |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۱ |
۱,۵۶۶.۷۱ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۶۵ |
۶,۷۲۳.۲۵ |
۹۵۷.۵ |
|
|