| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۷ |
۳.۳ |
۱۲۱,۶۲۶.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷۵) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۴۸) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۳.۵۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۲۳ |
۳.۲۳ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۱.۶۱) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۳۸.۳۱) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۶۹) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۲.۹۱ |
۰.۱۹ |
۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۴۳ |
۴.۱۱ |
۶۳۰,۷۹۴.۹۷ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۹ |
۳.۷۵ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|