| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۲ |
۱.۷۶ |
۲۸۲,۵۴۴.۳۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۹ |
۱,۵۵۰.۶۷ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۷۸ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۴ |
۱۱۴.۰۶ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۱) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۲) |
۵۹.۰۶ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۴ |
(۵۶.۷۱) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۶) |
(۵۸.۴۴) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۳۵ |
۲,۳۴۲.۹۶ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۷۹ |
۱.۰۷ |
۱,۶۷۰.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۹۱ |
۳ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|