| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۶) |
(۶۳.۴۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۵۹ |
۱.۹۴ |
۳۱,۲۲۶.۲۱ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۱.۴۲ |
۲.۰۵ |
۱۷,۳۳۴.۳۵ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۸.۱۴ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۲) |
(۶۲.۱۴) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
(۰.۱) |
۰.۳۷ |
(۲۹.۴) |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۹۹ |
۱.۳ |
۳,۵۲۳.۳۸ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۰.۷) |
(۱.۷۴) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
|
|