| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۸۱.۲۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱) |
(۰.۷) |
(۹۷.۴۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۳۶ |
۵,۸۳۳.۶۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۴ |
۱.۳۱ |
۱۱۲,۲۶۷.۳۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۰.۰۲ |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۱۱.۹۴ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۰۵) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۰۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۳۹ |
۱.۱۹ |
۱۵,۳۹۸.۸۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۳۹ |
۷۹۷.۷۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۶ |
۵۶۴.۳۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۱۴ |
۱,۶۹۵.۸۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|