| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۲۸ |
۲.۰۳ |
۱۰,۲۶۰.۰۷ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۹ |
۱۲,۶۱۵.۱۵ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۷۱ |
۲۱۰.۹۲ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۸۴ |
۳.۱ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۱.۴۷ |
۷۱۲.۲۳ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۵۸ |
۱.۲۱ |
۷۲۳.۳۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۶ |
۲۲,۱۲۶.۳۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۵ |
۱.۵۱ |
۵۰۶.۵۷ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|